통장업로드관련 계좌이체, 마이너스통장, 단기차입금, 이자발생.
A통장과 B통장이 있습니다. B통장은 마이너스통장이고 마이너스 상태입니다.
통장업로드로 자료를 입력하려고 합니다.
우선 아래 개념이 맞는지요?
-- 개념시작 --
B통장에서 A통장으로 이체하면 단기차입금이 증가
A통장에서 B통장으로 이체하면 단기차입금이 감소
A통장에서 이자가 들어오면 이자수익 발생
B통장에서 이자가 빠지면 이자비용 발생 및 단기차입금 증가 <-- 두개가 같이 나와도 되는지...
-- 개념끝 --
이 경우 통장업로드에서 어떻게 처리해야 하는지요?
통장업로드만 잘 하면 다른 전표는 작성하지 않아도 되는지요?
또한 A에서 B나 B에서 A로 이체하고 하나씩 통장업로드하면 무언가 중복될거 같은데 이것도 궁금하네요.
좀 세부적 케이스로 질문드립니다.
-- 케이스시작 --
1. A통장 업로드 시
- B통장에서 100만원 이체 들어옴
- B통장으로 200만원 이체 나감
- 이자 1만원 들어옴
2. B통장 업로드 시
- A통장으로 100만원 이체 나감
- A통장에서 200만원 이체 들어옴
- 이자 2만원 빠져나감
-- 케이스 끝--
장황하고 긴 질문 드립니다.
감사합니다.
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2021-01-05 13:36:27
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