안녕하세요.

00토건 싸부이알피 초보입니다.
저는 12월에 입사하였고, 자금전표는 8월28일자 건입니다. 

매입세금계산서 발행은 안되었는데 업체로 돈을 두번 보냈습니다.
(발행하지 않는다고 합니다.)

8/28    00010    차변) 외상매입금   2,953,346       대변)보통예금  2,953,346
8/28    00011     차변) 외상매입금   2,530,000       대변)보통예금  2,950,000


두 건이 위의 분개로 되어있습니다.

거래처 원장 보니 그 금액들에 대해 마이너스가 되어있어서 알게되었습니다.

실장님께 물어보니 마이너스로 하라고 해서 일반전표들어가서 반대분개를 해 보았습니다.
그랬더니 거래처원장은 잔고가 0으로 잘 되었는데, 이제는 통장잔고가 맞지 않습니다.


어떻게 해야 하는지 여쭤봅니다.

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