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참고로  자금일보 뿐만 아나리, 자금주보, 자금월보도 자동으로 만들어 지는데요

   



물론 자금일보 엑셀로 다운받아 인쇄 할 수 도 있습니다.



 

입력방법은 자금전표에서 가계부 입력하듯이 입금과 출금을 입력하면 됩니다.

자금일보버튼을 클릭하면, 위 처럼, 자금일보 결재자를 위해 직급 담당자명 등을 설정하고 저장하면 되겠구요.

출력하고 싶은 자금일자를 입력하고, 자금일보 /자금주보 /자금월보(월별 자금일보)중에 선택합니다.

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자세한 설명은 아래를 보시구요..^^










<1. 자금 총괄표>는 글자 그대로 총괄표입니다.
자금단위, 예를들어, 현금과 각 통장별로 전일잔액과 당일입금액, 당일출금액, 그리고 당일 잔액이 상단의 총괄표에 한눈에 보입니다.^^

 <2. 입출금 세부내역>는 글자 그대로 자금일보의 세부내역입니다.

당일 거래(입금 또는 출금)이 있는 자금만 세부내역이 표시됩니다. 너무나 당연한거죠..당일 거래가 없는데 세부내역을 표시할 필요가 없으니까요..^^

일일 자금일보 상단 총괄표부분과 자금일보 하단 세부내역이 엑셀양식상 정확히 세로(열)이 일치된 자금일보 엑셀양식입니다.

자금일보 세부내역에는 당연히, 입출금 거래처와 입출금내역 즉, 적요내용이 보이네요,.

적요내용도 입금쪽 적요는 왼쪽에, 출금쪽 적요는 오른쪽에 정렬되어 직관적으로 한눈에 보입니다.

일일 자금일보 엑셀양식에 대한 자세한 설명은 아래 이미지를 참고 해보시구요..

 


 
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